Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 886 | 784 | 4.306 | 996 |
Baten | 394 | 475 | 447 | 1.056 |
Saldo | 492 | 309 | 3.859 | -60 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 425 | 309 | 3.859 | -60 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied Economische zaken zijn de lasten € 3.310.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Afwaardering van aangekochte activa. Deze kosten zijn middels een raadsbesluit ten laste van de vrije algemene reserve gebracht (€ 3.450.000 voordelig voor dit programma)
- Lagere uitgaven voor het centrummanagement doordat het bestuur van het centrummanagement is afgetreden (€ 73.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen.
- Hogere uitgaven voor het herstel van straatwerk i.v.m. het leggen van kabels en leidingen. Hiertegenover staan ook hogere opbrengsten waardoor het geen effect heeft op het begrotingssaldo (€ 120.000 nadelig)
- Hogere uitgaven op afgewikkelde complexen. (€ 89.000 nadelig)
In het resultaatgebied Economische zaken zijn de baten € 609.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengsten voor herstelwerkzaamheden van straatwerk i.v.m.. leggen van kabels en leidingen (€ 123.000 voordelig)
- Verkoop van grond ( € 360.000 voordelig)