Resultaat en toelichting
Toelichting resultaat | ||
|---|---|---|
Bedragen in euro’s (- = nadelig) | ||
Begrotingssaldo bij vaststelling op 9 november 2020 excl. 1e wijziging | 238.505 | |
Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W12) | -812.163 | |
Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage | 1.298.912 | |
Overhevelingen van 2021 naar 2022 conform 3e financiële rapportage (W12) | 2.222.200 | |
Te verwachten batig saldo 2021 | 2.947.454 | |
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage: | ||
Hogere uitgaven inzake afval | -305.000 | |
Lagere uitgaven voor evenementen | -50.000 | |
Hogere lasten straatverlichting | -54.000 | |
Hogere uitgaven voor onderhoud plantsoenen/bomen | -75.000 | |
Hogere uitgaven van wegen en openbare verlichting | -60.000 | |
Hogere uitgaven bestemmingsplannen | -55.000 | |
Hogere uitgaven afgewikkelde complexen | -89.000 | |
Lagere uitgaven voorschoolse voorzieningen | 223.000 | |
Hogere lasten kermis | -70.000 | |
Lagere verhuuropbrengsten van de sportzalen | -70.000 | |
Hogere uitgaven begeleide participatie -wsw (algemene uitkering decembercirc.) | -76.000 | |
Lagere uitgaven arbeidsparticipatie - scholing en activering zie ook corona re-integratie | 138.000 | |
Hogere lasten/Lagere baten bbz | -138.000 | |
Lagere lasten/hogere baten exploitatie Bestwijzer | 52.000 | |
Lagere uitgaven integrale toegang | 56.000 | |
Hogere opbrengst grondverkopen | 360.000 | |
Lagere toerekening aan investeringsprojecten en grondexploitatie a.g.v. vertraging van deze projecten | -275.000 | |
Ambtelijke inzet t.b.v. stationsgebied die niet gactiveerd mag worden o.b.v. BBV regelgeving | -190.000 | |
Inzet ambtelijke uren voor diverse andere projecten dan invest projecten en grex (w.o. particuliere initiatieven) | -185.000 | |
Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 462.000 | |
Lagere opbrengst OZB | -87.000 | |
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds | 298.000 | |
Lagere sloopkosten voormalige muziekschool | 53.000 | |
Lagere bijdrage uit var (overheveling huisvesting/archief op orde niet gekoppeld aan res.) | -158.000 | |
Lagere bijdrage uit res ICT (lagere afschrijvingslasten W04/2021 niet gekoppeld aan res.) | -209.000 | |
Hogere lasten eigen uren van de buitendienst (niet toegerekend aan grondexploitatie) | -100.000 | |
Hogere afschrijvingslasten overhead | -115.000 | |
Lagere afschrijvingslasten openbare ruimte | 202.000 | |
Voordelig saldo personeelslasten | 333.000 | |
Ziekteverlof werknemers projecten en grondexploitatie (gemiddeld 1 FTE over 2021) | -90.000 | |
Budget onvoorziene uitgaven niet uitgegeven | 50.000 | |
Nadelig saldo riolering (lagere compensabele btw door lagere investeringen) | -121.000 | |
Overige verschillen (< 50.000) | 101.822 | |
Totaal mutaties | -243.178 | |
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | 2.704.276 | |
Overlopende posten waaraan in 2021 een bestemming wordt gegeven: | ||
Niet uitgegeven budgetten met betrekking tot Covid-19: | ||
Organiseren verkiezingen | 35.000 | |
Borging lokale en regionale culturele infrastructuur | 290.000 | |
Perspectief jeugd en jongeren | 60.000 | |
Compensatie meerkosten jeugd (ged. algemene uitkering decembercirc.) | 43.000 | |
Compensatie meerkosten Wmo (algemene uitkering decembercirc.) | 7.000 | |
Arbeidsparticipatie - Re-integratie bijstandsgerechtigden | 112.000 | |
Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden | 43.000 | |
Bijz. bijstand, aanpak armoede en schulden | 268.000 | |
Uitvoeringskosten Tozo | 192.000 | |
Lagere personeelslasten (kosten recepties/afdelingsbudget) | 16.000 | |
Totaal overlopende posten m.b.t. Covid-19 | 1.066.000 | |
Overige overlopende posten: | ||
Regionale samenwerking | 68.000 | |
Centrummanagement | 73.000 | |
Bedrijventerreinvisie | 7.000 | |
Eenmalige frictiekosten Openbare Bibliotheek | 577.000 | |
Cultureel programma | 58.000 | |
Community art | 35.000 | |
Profilering Best | 30.000 | |
Combinatiefunctionarissen | 42.000 | |
Culturele activiteiten | 39.000 | |
Integrale wijkontwikkeling | 16.000 | |
Burgerinitiatieven kwetsbare ouderen | 17.000 | |
Bevordering duurzaamheid | 113.000 | |
Landschapsfonds (correctie) | -67.000 | |
Onderzoek transformatie stationsgebied | 26.000 | |
Visie volkshuisvesting (woningbouwversnelling) | 30.000 | |
Inhuur Financiële Administratie | 17.000 | |
Totaal overige overlopende posten | ||
1.081.000 | ||
Totaal overlopende posten | ||
2.147.000 | ||
Batig rekening resultaat | ||
4.851.276 |