GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- = batig | |||||
2021 | 2021 | 2021 | |||
Omschrijving | Progr. | Nummer | gewijzigde | realisatie | afwijking |
reserve | begroting | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 6.219.783 | 2.688.115 | 3.531.668 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.3 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | 4 | R004 | |||
- Afwaardering ivm minnelijke schikking (W09/2021) | -3.450.000 | 0 | -3.450.000 | ||
-3.450.000 | 0 | -3.450.000 | |||
Taakveld 0.4 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Onderzoek huisvesting (W01/2021) | 12 | -150.000 | -10.733 | -139.267 | |
- Archief op orde (W02/2021) | 12 | -58.000 | 0 | -58.000 | |
- Kosten organisatieontwikkeling (W02/20) | 12 | -90.000 | -90.000 | 0 | |
-298.000 | -100.733 | -197.267 | |||
Taakveld 0.10 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Storting in de dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W06/2021) | 5 | -2.528.498 | -2.006.727 | -521.771 | |
- Storting in dekkingsreserve Slowlane (W06/2021) | 3 | -1.016.500 | -1.016.500 | ||
- Storting in de dekkingsreserve openbare ruimte (W06/2021) | 3 | -100.000 | -100.000 | ||
- Storting in de dekkingsreserve openbare ruimte (W06/2021) | 3 | -203.538 | -203.538 | ||
- Overhevelingen van 2020 naar 2021 (W02/2021) | 11 | -1.838.610 | -1.838.610 | 0 | |
- Overhevelingen van 2020 naar 2021, jaarrek (W06/2021) | 11 | -1.176.197 | -1.176.197 | 0 | |
- Storting in risicoreserve grondexploitaties | 11 | -893.874 | 893.874 | ||
Bijdrage uit de reserve wegbeheer, stort DR (W06/2021) | 3 | R222 | -1.870.309 | -1.870.309 | |
Bijdrage uit reserve buitensport, stort DR Naast. (W06/2021) | 6 | R220 | -281.800 | -281.800 | |
Bijdrage uit reserve buitensport, stort DR Leemk. (W06/2021) | 6 | R220 | -638.800 | -638.800 | |
-9.654.252 | -5.915.408 | -3.738.844 | |||
Taakveld 21 | |||||
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting in DR wegbeheer (+ W10/2021) | 3 | -6.542.537 | -3.776.149 | -2.766.388 | |
-6.542.537 | -3.776.149 | -2.766.388 | |||
Taakveld 52 | |||||
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties (+ W10/2021) | 6 | R220 | -2.015.000 | -489.375 | -1.525.625 |
-2.015.000 | -489.375 | -1.525.625 | |||
Taakveld 53 | |||||
Bijdrage uit de algemene culturele reserve: | R201 | ||||
- 2e fase beeldende kunst (W07/2021) | 6 | -43.000 | -43.000 | 0 | |
-43.000 | -43.000 | 0 | |||
Taakveld 57 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Groenprojecten landschapsontw.plan (W02+W10/2021) | apart nr. | -5.000 | 0 | -5.000 | |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen (+ W10/2021) | zie stort. | R224 | -428.400 | -102.543 | -325.857 |
-433.400 | -102.543 | -330.857 | |||
Taakveld 61 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve - aanv. RSD (W01/2021) | 7 | R004 | -753.000 | -753.000 | 0 |
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- A3 kaderbr 2021 pakket diensten ouderen (W01/2021) | 7 | -20.000 | -20.000 | 0 | |
-773.000 | -773.000 | 0 | |||
Taakveld 63 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | 7 | -80.000 | -80.000 | 0 | |
-80.000 | -80.000 | 0 | |||
Taakveld 65 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Overhevelingen van 2020 naar 2021, jaarrek (W06/2021) | 7 | -60.000 | -54.458 | -5.542 | |
- Transformatie Sociaal Domein (kaderbrief 2021) = P249 | 7 | -150.000 | 0 | -150.000 | |
-210.000 | -54.458 | -155.542 | |||
Taakveld 66 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021) | 7 | -60.000 | -60.000 | 0 | |
-60.000 | -60.000 | 0 | |||
Taakveld 81 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Implementatie omgevingswet/Omgevingswet (+W12/2021) | 10 | -120.000 | -120.000 | 0 | |
- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (kaderbrief 2021) | 10 | -50.000 | -50.000 | 0 | |
-170.000 | -170.000 | 0 | |||
Taakveld 82 | |||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10 | -408.178 | -3.240.177 | 2.831.999 | |
-408.178 | -3.240.177 | 2.831.999 | |||
Taakveld 83 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Handhavingscapaciteit 2021 (W01/2021 + W12/2021) | 10 | -415.000 | -376.123 | -38.877 | |
- Woningbouwversnelling (kaderbrief 2021) (+ W12/2021) | 10 | -150.000 | -29.708 | -120.292 | |
-565.000 | -405.831 | -159.169 | |||
Totaal bjdragen uit reserves - incidenteel | -24.702.367 | -15.210.674 | -9.491.693 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.3 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4 | R314 | -5.994 | -5.994 | 0 |
Dekkingsres. restauratie molen | 4 | R344 | -7.612 | -7.612 | 0 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 4 | R350 | -2.604 | -2.604 | 0 |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | 4 | R320 | -4.197 | -4.197 | 0 |
-20.407 | -20.407 | 0 | |||
Taakveld 0.4 | |||||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | R211 | ||||
- Kosten garantiesalarissen | 12 | -46.453 | -46.453 | 0 | |
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12 | R302 | -12.709 | -12.710 | 1 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 12 | R315 | -16.036 | -16.036 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 12 | R325 | -3.263 | -3.263 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 12 | R304 | -29.813 | -29.813 | 0 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||
- Kosten automatisering | 12 | -857.551 | -648.811 | -208.740 | |
-965.825 | -757.086 | -208.739 | |||
Taakveld 0.5 | |||||
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11 | R220 | -8.743 | -8.743 | 0 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11 | R220 | -3.195 | -3.195 | 0 |
-11.938 | -11.938 | 0 | |||
Taakveld 11 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2 | R303 | -12.685 | -12.685 | 0 |
-12.685 | -12.685 | 0 | |||
Taakveld 21 | |||||
Dekkingsreserve Slowlane | 3 | R351 | -25.413 | -25.413 | |
Dekkingsreserve openbare ruimte | 3 | R352 | -25.716 | -12.262 | -13.454 |
Dekkingsreserve wegbeheer | 3 | R355 | -240.039 | -112.960 | -127.079 |
-291.168 | -125.222 | -165.946 | |||
Taakveld 22 | |||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | 3 | R306 | -31.805 | -31.805 | 0 |
-31.805 | -31.805 | 0 | |||
Taakveld 42 | |||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 5 | R317 | -19.798 | -19.798 | 0 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 5 | R318 | -21.085 | -21.085 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | 5 | R319 | -5.121 | -5.121 | 0 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 5 | R334 | -55.219 | -55.219 | 0 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | 5 | R339 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 5 | R347 | -11.858 | -11.858 | 0 |
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5 | R321 | -29.495 | -29.495 | 0 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5 | R323 | -31.045 | -31.045 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5 | R337 | -57.481 | -57.481 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5 | R338 | -4.637 | -4.637 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5 | R343 | -2.248 | -2.248 | 0 |
-237.987 | -237.987 | 0 | |||
Taakveld 43 | |||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5 | R313 | -7.161 | -7.161 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 5 | R327 | -6.358 | -6.358 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 5 | R348 | -1.656 | -1.656 | 0 |
-15.175 | -15.175 | 0 | |||
Taakveld 52 | |||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6 | R332 | -22.426 | -22.426 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | R340 | -106.944 | -106.944 | 0 |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | 6 | R356 | 0 | 0 | |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6 | R305 | -31.132 | -31.132 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6 | R331 | -10.338 | -10.338 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6 | R333 | -44.143 | -44.143 | 0 |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | 6 | R357 | -5.105 | -5.105 | 0 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | 6 | R322 | -12.295 | -12.295 | 0 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6 | R342 | -3.286 | -3.286 | 0 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6 | R336 | -147.205 | -147.205 | 0 |
Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70 | 6 | R310 | -2.269 | -2.269 | 0 |
-385.143 | -385.143 | 0 | |||
Taakveld 56 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6 | R346 | -7.917 | -7.917 | 0 |
-7.917 | -7.917 | 0 | |||
Taakveld 57 | |||||
Dekkingsreserve vervanging groen | 3 | R358 | -39.618 | -27.677 | -11.941 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | 6 | R223 | -33.739 | -110.488 | 76.749 |
-73.357 | -138.165 | 64.808 | |||
Taakveld 61 | |||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5 | R349 | -4.923 | -4.923 | 0 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 7 | R335 | -3.834 | -3.834 | 0 |
-8.757 | -8.757 | 0 | |||
Taakveld 62 | |||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 | 7 | R330 | -41.441 | -40.372 | -1.069 |
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | 7 | R341 | -36.116 | -36.116 | 0 |
-77.557 | -76.488 | -1.069 | |||
Taakveld 73 | |||||
Bijdrage uit dekkingsreserve afvalverwijdering | 9 | R353 | -8.000 | 0 | -8.000 |
-8.000 | 0 | -8.000 | |||
Bijdragen uit reserves - structureel | -2.147.721 | -1.828.776 | -318.945 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | -26.850.088 | -17.039.450 | -9.810.638 | ||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.10 | |||||
Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W06/2021) | 5 | R339 | 2.528.498 | 2.006.727 | 521.771 |
Dekkingsreserve Slowlane, onttr uit VAR (W06/2021) | 3 | R351 | 1.016.500 | 0 | 1.016.500 |
Dekkingsreserve OR, zinkpalen, onttr uit VAR (W06/2021) | 3 | R353 | 100.000 | 0 | 100.000 |
Dekkingsreserve OR, rec. Naastenb, onttr uit VAR (W06/2021) | 3 | R353 | 203.538 | 0 | 203.538 |
Dekkingsreserve wegbeheer, onttr res wegbeh (W06/2021) | 3 | R355 | 1.870.309 | 0 | 1.870.309 |
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest (W06/2021) | 6 | R356 | 281.800 | 0 | 281.800 |
Dekkingsreserve sportpark Leemkuilen (W06/2021) | 6 | R357 | 638.800 | 0 | 638.800 |
Storting in risicoreserve grondexploitaties (tlv VAR) | 11 | R226 | 893.874 | -893.874 | |
6.639.445 | 2.900.601 | 3.738.844 | |||
Taakveld 21 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Bijdrage gem. Eindhoven, overname Beatrixbrug | 3 | 0 | 105.000 | -105.000 | |
Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+ W10/2021) | 3 | R355 | 6.538.332 | 3.776.149 | 2.762.183 |
6.538.332 | 3.881.149 | 2.657.183 | |||
Taakveld 52 | |||||
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest (+ W10/2021) | 6 | R356 | 547.200 | 148.552 | 398.648 |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen (+ W10/2021) | 6 | R357 | 1.467.800 | 340.824 | 1.126.976 |
2.015.000 | 489.375 | 1.525.625 | |||
Taakveld 57 | |||||
Dekkingsreserve vervanging groen (+ W10/2021) | 3 | R358 | 428.400 | 102.543 | 325.857 |
428.400 | 102.543 | 325.857 | |||
Taakveld 61 | |||||
Storting in reserve sociaal domein - uit VAR (W01/2021) | 7 | R209 | 753.000 | 753.000 | 0 |
753.000 | 753.000 | 0 | |||
Taakveld 73 | |||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering | 9 | R101 | 0 | 75.000 | -75.000 |
0 | 75.000 | -75.000 | |||
Taakveld 82 | |||||
Storting in risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||
- Actualisering grondexploitaties (W05/2021) | 10 | 10.283 | 10.283 | ||
10.283 | 0 | 10.283 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 16.384.460 | 8.201.668 | 8.182.792 | ||
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.4 | |||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 12 | 504.548 | 504.548 | 0 | |
504.548 | 504.548 | 0 | |||
Taakveld 0.5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11 | 2.863 | 2.863 | 0 | |
2.863 | 2.863 | 0 | |||
Taakveld 21 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 488.530 | 488.530 | 0 | |
488.530 | 488.530 | 0 | |||
Taakveld 52 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties | 6 | R220 | 154.534 | 154.534 | 0 |
154.534 | 154.534 | 0 | |||
Taakveld 53 | |||||
Storting in de Algemene Culturele reserve (W12/2021) | 6 | R201 | 10.000 | 10.000 | 0 |
10.000 | 10.000 | 0 | |||
Taakveld 57 | |||||
Storting in reserve vervanging groen | 3 | R224 | 103.023 | 103.023 | 0 |
Storting in reserve speelelementen | 6 | R223 | 34.893 | 34.893 | 0 |
137.916 | 137.916 | 0 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | 1.298.391 | 1.298.391 | 0 | ||
Totaal stortingen in reserves | 17.682.851 | 9.500.059 | 8.182.792 | ||
Totaal mutaties reserves | -9.167.237 | -7.539.391 | -1.627.846 | ||
Geraamde resultaat | -2.947.454 | -4.851.276 | 1.903.822 |