Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2020 | Vastgestelde Begroting 2021 | Gewijzigde Begroting 2021 | Rekening 2021 | |
Lasten | 13.662 | 15.406 | 17.159 | 13.899 |
Baten | 11.106 | 13.599 | 15.629 | 9.116 |
Saldo | 2.557 | 1.807 | 1.530 | 4.783 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 2.582 | 1.807 | 1.530 | 4.783 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 3.260.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 2.948.000 lager.
De loonkosten zijn € 312.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder zijn de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 8.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 50.000 hoger. De loonkosten zijn € 42.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten bestemmingsplannen (€ 55.000 nadelig)
- hogere lasten kostenverhaal derden (€ 129.000 nadelig)
- lagere lasten visie volkshuisvesting (€ 165.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2022.
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 123.000 hoger.
De belangrijkste verschil is meer opbrengsten kostenverhaal derden (€ 153.000 voordelig)
Grondexploitatie
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 3.267.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 3.136.000 lager. De loonkosten zijn € 131.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere planontwikkelingskosten (€ 288.000 voordelig)
- hogere lasten vtu (voorbereiding, toezicht en uitoefening) (€ 136.000 nadelig)
- lagere lasten bouwrijpmaken Aarlesche Erven (€ 155.000 voordelig)
- lagere lasten woonrijpmaken Dijkstraten, Steegsche Velden Oost Fase B en Steegsche Velden Noord (€ 560.000 voordelig)
- lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 2.266.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 6.633.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- hogere opbrengst grondverkopen Dijkstraten (€ 1.751.000 voordelig)
- lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 8.498.000 nadelig)