Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2020

Vastgestelde Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

3.760

893

3.721

5.502

Baten

48.577

48.685

51.944

52.435

Saldo

-44.817

-47.793

-48.222

-46.933

Stortingen in de reserves

5.948

17.683

9.500

Bijdragen uit de reserves

8.560

26.850

17.039

Saldo na bestemming

-48.718

-50.404

-57.389

-54.472

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 ?

In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 1.781.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn :

  • het begrotingssaldo 2021 van € 2.947.000 is verantwoord onder de lasten 2021. Het rekeningsaldo 2021 is € 4.851.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 is dit hoger (€ 1.904.000 nadelig)
  • post onvoorziene uitgaven (€ 50.000 voordelig)
  • lagere incidentele lasten, sloop voormalige muziekschool (€ 53.000 voordelig).

In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 491.000 hoger.

De belangrijkste verschillen zijn :

  • algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 433.000 voordelig) voornamelijk als gevolg van mutaties in de decembercirculaire 2021, waarvan € 254.000 compensatie vanwege Covid-19. Voorgesteld wordt om de extra middelen voor Covid-19 hiervoor te oormerken in 2022.
  • hoger dividend wsd (€ 112.000 voordelig). Dit extra dividend is ingezet om uitgaven elders te financieren, zoals beheer milieustraat.
  • opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 87.000 nadelig).

De afwijking in de stortingen in en bijdragen uit de reserves wordt veroorzaakt doordat overboekingen vanuit reserves naar de dekkingsreserves nog niet helemaal hebben plaats gevonden (met name wegbeheer) vanwege nog niet uitgevoerde investeringen.
Voorts wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2020

2021

2021

2021

Lasten *

3.748

717

3.545

5.394

Heffing vennootschapsbelasting

-5

6

6

0

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

9

0

0

9

Niet compensabele btw

0

120

120

99

Onvoorziene uitgaven

0

50

50

0

Totaal lasten

3.752

893

3.721

5.502

* inclusief rekening- en begrotingsaldo

3.094

239

3.897

4.851

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2020

2021

2021

2021

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.821

6.100

6.100

6.013

Opbrengst bouwgrondbelasting

2

0

0

0

Opbrengst precariobelasting

80

98

98

50

Opbrengst toeristenbelasting

72

80

80

82

Opbrengst reclamebelasting

53

66

66

51

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

42.398

41.999

45.115

45.548

incl. decentralisatie- en integratie-uitk.

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

31

49

44

44

Dividenduitkering WSD

217

0

190

302

Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rente (treasury)

348

239

251

273

Overige

Inkomsten commerciële buitenreclame

28

37

37

38

Overige baten

541

17

-37

34

Totaal baten 

49.591

48.685

51.944

52.435

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2020

2021

2021

2021

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

-5

6

6

0

Totaal heffing vennootschapsbelasting

-5

6

6

0

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 12:38:31 met de export van 06/08/2022 12:26:47